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配资天眼线上站 8月14日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0587,涨0.08%

发布日期:2024-09-12 23:06    点击次数:89

配资天眼线上站 8月14日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0587,涨0.08%

证券之星消息,8月14日,兴业嘉鸿一年定开债发起式最新单位净值为1.0587元,累计净值为1.1002元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨0.91%,近6个月上涨5.41%,近1年上涨6.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业嘉鸿一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.3%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为蔡艳菲,蔡艳菲于2023年6月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.36%。

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