资料显示，永22转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。），对应正股名永冠新材，正股最新价为11.75元，转股开始日为2023年2月3日，转股价为22.45元。

证券之星消息，8月14日，招商瑞文混合A最新单位净值为1.1731元，累计净值为1.1731元，较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.03%，近3个月下跌2.72%，近6个月上涨0.73%，近1年下跌0.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

None

招商瑞文混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比22.31%，债券占净值比75.53%，现金占净值比0.96%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为余芽芳、吴潇，基金经理余芽芳于2019年9月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.61%。期间重仓股调仓次数共有102次，其中盈利次数为47次，胜率为46.08%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理吴潇于2024年5月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-2.61%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理香港股票配资公司，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。